|
เรียกเก็บจากกองทุน |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ |
<
1.50% |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ |
< 0.15% |
| ค่านายทะเบียนหน่วยลงทุน |
<0.125% |
| ค่าธรรมเนียมในการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก |
< 0.50% |
| ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน |
< 1.00% |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ |
ตามที่จ่ายจริง |
|
เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน |
| ค่าธรรมเนียมการขาย |
ลงทุนน้อยกว่า 10 ล้านบาท คิด 1.00%
ลงทุนตั้งแต่ 10 ล้านบาท คิด 0.75% |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน |
ยกเว้น
|
| ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย |
20
บาท / รายการ |
| ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน |
ตามที่ธนาคารกำหนด |
หมายเหตุ :
1. ค่าธรรมเนียมการจัดการ, ผู้ดูแลผลประโยชน์ และนาย
ทะเบียนหน่วยลงทุน คำนวณในอัตราร้อยละต่อปีของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. ค่าธรรมเนียมการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก คิด ใน
อัตราร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สิน ณ วันจดทะเบียนกอง
ทุนบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาการลงทุน คำนวณในอัตราร้อยละ
ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนในส่วนของหลักทรัพย์ที่
กองทุนลงทุนในต่างประเทศ
4. ค่าธรรมเนียมการขาย, รับซื้อคืน และสับเปลี่ยน คิดใน
อัตราร้อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนบวกด้วยภาษีมูลค่าเพิ่ม |
|
วันทำการสั่งซื้อ
: ทุกวันทำการ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องส่งคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ
ภายในเวลา 8.30 น. - 15.30 น
มูลค่าสั่งซื้อขั้นต่ำ : 10,000 บาท
วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ
ภายในเวลา 8.30 น. - 15.30 น.
มูลค่าขายคืนขั้นต่ำ :
ไม่กำหนด
และต้องมีหน่วยลงทุนคงเหลือเพื่อรักษาบัญชีกองทุน
ไม่น้อยกว่า 100 หน่วย
วิธีการชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน :
เงินสด
เช็คหรือดราฟด์ สั่งจ่าย
"บัญชีซื้อหน่วยลงทุน โดย บลจ.ธนชาต"
- ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สำนักต้นสน
บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 001-3-00417-4
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาเพลินจิต
ทาวเวอร์ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 285-0-01087-9
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักรัชโยธิน
บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 111-3-03734-0
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนหลังสวน
บัญชีกระแสรายวัน 082-1-08292-7
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาเพลินจิต
บัญชีกระแสรายวัน 205-3-03201-3
การคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
- มูลค่าทรัพย์สินสุทธิและมูลค่าหน่วยลงทุน คำนวณโดย
ใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินดอลล่าร์ (สรอ./บาท)
ระหว่างธนาคาร
- ราคาขายหน่วยลงทุน คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน
ด้านขายถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพานิชย์ใช้ขายกับลูกค้า (ทั้ง
สำหรับตั๋วเงินและทางโทรเลข) บวกด้วยค่าธรรมเนียม
การขายหน่วยลงทุน (ถ้ามี)
- ราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน คำนวณโดยใช้อัตราแลก
เปลี่ยนด้านซื้อถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพานิชย์ใช้ซื้อกับลูกค้า
(สำหรับทางโทรเลข) หักด้วยค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน (ถ้ามี)
ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน
ราคาขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ข้างต้น จะคำนวณ
โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว ตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันทำการก่อนหน้าวันทำการ
ที่คำนวณ โดย บลจ.ธนชาต อาจพิจารณาใช้อัตราแลก
เปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารพานิชย์ หรือหน่วยงานอื่นใด
แทนได้ตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วย
ลงทุนของกองทุน
("คลิกที่นี่! มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ และมูลค่าหน่วยลงทุน")
สถานที่จำหน่าย
: บลจ.ธนชาต 0-2126-8399
ธ.ธนชาต (ติดต่อสอบถามสาขาใกล้บ้านท่าน) 1770
บล.ซิกโก้ 0-2627-3100
บล.ธนชาต 0-2217-9595
บล.ไอ วี โกลบอล 0-2658-5800
บล.โกลเบล็ก 0-2675-5999 |
|
